基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧国企红利混合C(019016) |
净值：
1.0334
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0774 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,024,000.00 | 6,144,756.94 | 3.54 |
| 00939 | 建设银行 | 1,024,000.00 | 6,144,756.94 | 3.54 |
| 600901 | 江苏金租 | 844,120.00 | 4,406,306.40 | 2.54 |
| 601169 | 北京银行 | 677,500.00 | 4,166,625.00 | 2.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 864,400.00 | 4,054,036.00 | 2.34 |
| 601998 | 中信银行 | 576,247.00 | 4,022,204.06 | 2.32 |
| 601009 | 南京银行 | 377,500.00 | 4,020,375.00 | 2.32 |
| 601939 | 建设银行 | 450,500.00 | 3,959,895.00 | 2.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 270,090.00 | 3,827,175.30 | 2.21 |
| 601288 | 农业银行 | 712,000.00 | 3,802,080.00 | 2.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 163,204.00 | 3,796,125.04 | 2.19 |
| 601988 | 中国银行 | 645,800.00 | 3,558,358.00 | 2.05 |
| 03988 | 中国银行 | 376,000.00 | 1,382,318.43 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 59,667,966.26 | 34.38 | 42.53 |
| 采矿业 | 30,445,437.64 | 17.54 | 21.70 |
| 制造业 | 15,345,810.99 | 8.84 | 10.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,881,470.00 | 8.00 | 9.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,500,342.00 | 4.90 | 6.06 |
| 房地产业 | 2,959,672.00 | 1.71 | 2.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,678,635.00 | 1.54 | 1.91 |
| 建筑业 | 2,461,697.00 | 1.42 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,338,080.00 | 1.35 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 1,330,550.00 | 0.77 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 629,336.00 | 0.36 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,434.30 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,540.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.58 | 2.24 | 6.43 | 173,556,701.20 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 6.83 | 394,681,514.54 |
| 2024-06-30 | 92.50 | - | 6.56 | 428,716,745.85 |
| 2024-03-31 | 94.45 | - | 6.61 | 284,684,312.52 |
| 2023-12-31 | 92.20 | - | 8.28 | 254,226,368.41 |
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