基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红远见领航混合发起C(019009) |
净值：
0.9590
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：0.9590 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603209 | 兴通股份 | 491,500.00 | 7,805,020.00 | 5.13 |
| 002415 | 海康威视 | 244,800.00 | 7,515,360.00 | 4.94 |
| 300415 | 伊之密 | 304,900.00 | 6,933,426.00 | 4.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 473,800.00 | 6,836,934.00 | 4.49 |
| 300257 | 开山股份 | 725,400.00 | 6,746,220.00 | 4.43 |
| 600893 | 航发动力 | 167,800.00 | 6,076,038.00 | 3.99 |
| 603871 | 嘉友国际 | 383,200.00 | 5,839,968.00 | 3.84 |
| 03898 | 时代电气 | 193,900.00 | 5,761,757.89 | 3.79 |
| 600795 | 国电电力 | 1,202,900.00 | 5,340,876.00 | 3.51 |
| 000768 | 中航西飞 | 223,700.00 | 5,290,505.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,797,996.05 | 44.56 | 71.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,653,620.48 | 8.97 | 14.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,340,876.00 | 3.51 | 5.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,441,847.24 | 2.26 | 3.61 |
| 房地产业 | 2,239,986.00 | 1.47 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 1,202,040.00 | 0.79 | 1.26 |
| 采矿业 | 901,120.00 | 0.59 | 0.95 |
| 建筑业 | 629,280.00 | 0.41 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,070.62 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.98 | - | 15.64 | 152,157,619.82 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 14.00 | 204,281,671.15 |
| 2024-09-30 | 65.78 | 0.30 | 15.48 | 230,608,467.43 |
| 2024-06-30 | 90.44 | 0.42 | 9.27 | 247,669,981.47 |
| 2024-03-31 | 31.35 | - | 69.01 | 301,678,243.00 |
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