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蜂巢先进制造混合发起式A

(019006)

净值:
0.9559
日增长率:
1.75%
累计净值:0.9559 2025-04-30
  • 净值走势
蜂巢先进制造混合发起式A(019006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95591.75%
2025-04-290.93950.71%
2025-04-280.9329-0.88%
2025-04-250.94120.42%
2025-04-240.9373-1.48%
2025-04-230.95142.11%
2025-04-220.9317-0.30%
2025-04-210.93451.74%
基金全称 蜂巢先进制造混合型发起式证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 吴穹 孙可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1151亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 -4.62%
最近三月 -3.37%
最近六月 0.00%
最近一年 6.48%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603005晶方科技13,000.00399,230.003.42
688596正帆科技9,000.00351,450.003.01
002241歌尔股份13,000.00339,820.002.91
01810小米集团-W7,400.00335,983.952.88
603501韦尔股份2,500.00331,800.002.84
00700腾讯控股700.00321,052.562.75
688008澜起科技4,000.00313,120.002.68
002475立讯精密7,500.00306,675.002.62
002380科远智慧11,800.00295,236.002.53
300679电连技术5,100.00290,037.002.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,167,775.0061.3486.15
信息传输、软件和信息技术服务业1,009,576.008.6412.13
金融业142,800.001.221.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.43-15.5211,684,981.71
2024-12-3184.43-18.3010,498,133.28
2024-09-3084.62-15.5411,070,022.92
2024-06-3077.39-22.9410,102,390.19
2024-03-3187.10-13.3210,948,608.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-孙可1142.20
2023-08-16-吴穹626-4.41
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