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首页 > 基金> 国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)
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国投瑞银白银期货(LOF)C

(019005)
净值：
0.9736
日增长率：
2.92%
累计净值：0.9736 2025-06-03
  • 净值走势
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-030.97362.92%
2025-05-300.94600.12%
2025-05-290.9449-0.15%
2025-05-280.9463-0.38%
2025-05-270.9499-0.19%
2025-05-260.95170.36%
2025-05-230.9483-0.65%
2025-05-220.95450.95%
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基金情况

基金全称 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 赵建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.89亿元 份额规模 4.9750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.50%
最近一月 2.47%
最近三月 6.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.65%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-33.2116.882,274,135,597.62
2024-12-31-37.3012.632,177,878,900.77
2024-09-30-34.2518.042,544,456,836.80
2024-06-30-39.1411.752,098,263,147.53
2024-03-31-37.6114.231,241,878,730.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-11-赵建60333.57
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