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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) |
净值：
1.0733
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.0733 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 100.00 | 3,805.00 | 0.03 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100.00 | 3,548.00 | 0.03 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 100.00 | 3,488.00 | 0.03 |
| 601231 | 环旭电子 | 200.00 | 3,488.00 | 0.03 |
| 603228 | 景旺电子 | 100.00 | 3,438.00 | 0.02 |
| 600143 | 金发科技 | 300.00 | 3,315.00 | 0.02 |
| 601717 | 郑煤机 | 200.00 | 3,170.00 | 0.02 |
| 600398 | 海澜之家 | 400.00 | 3,164.00 | 0.02 |
| 600873 | 梅花生物 | 300.00 | 3,102.00 | 0.02 |
| 600535 | 天士力 | 200.00 | 3,022.00 | 0.02 |
| 000997 | 新大陆 | 100.00 | 2,987.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,010.00 | 0.79 | 59.63 |
| 批发和零售业 | 16,500.00 | 0.12 | 9.03 |
| 金融业 | 10,915.00 | 0.08 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,808.00 | 0.08 | 5.91 |
| 租赁和商务服务业 | 7,587.00 | 0.05 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,498.00 | 0.05 | 3.55 |
| 建筑业 | 6,452.00 | 0.05 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,917.00 | 0.03 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,556.00 | 0.03 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,680.00 | 0.02 | 1.47 |
| 采矿业 | 2,250.00 | 0.02 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,384.00 | 0.01 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,240.00 | 0.01 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.32 | 1.46 | 4.60 | 13,821,895.14 |
| 2024-12-31 | 1.20 | 0.69 | 4.49 | 14,554,219.89 |
| 2024-09-30 | - | 0.55 | 4.77 | 18,345,255.19 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.68 | 16,253,702.40 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.49 | 17,160,873.36 |
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