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首页 > 基金> 兴银长盈定开债C(018992)
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兴银长盈定开债C

(018992)
净值：
1.0310
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0560 2025-07-25
  • 净值走势
兴银长盈定开债C(018992)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.03100.01%
2025-07-241.0309-0.23%
2025-07-231.0333-0.09%
2025-07-221.0342-0.10%
2025-07-211.0352-0.08%
2025-07-181.03600.00%
2025-07-171.03600.01%
2025-07-161.0359-0.01%
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基金情况

基金全称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 王深
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -0.35%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.270.241,002,169,404.83
2025-03-31-120.040.42614,394,832.19
2024-12-31-117.380.93615,489,702.81
2024-09-30-126.511.12604,330,150.81
2024-06-30-129.510.98611,687,677.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-17-王深40-0.32
2023-08-04-陶国峰7233.57
2023-08-042025-06-12洪木妹6783.87
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