基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银智选消费混合A(018990) |
净值：
1.0679
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0679 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00667 | 中国东方教育 | 910,500.00 | 4,234,793.04 | 3.98 |
| 603317 | 天味食品 | 296,800.00 | 4,205,656.00 | 3.95 |
| 600933 | 爱柯迪 | 249,900.00 | 4,075,869.00 | 3.83 |
| 603983 | 丸美生物 | 108,200.00 | 3,878,970.00 | 3.64 |
| 603630 | 拉芳家化 | 255,800.00 | 3,657,940.00 | 3.44 |
| 688358 | 祥生医疗 | 114,462.00 | 3,539,165.04 | 3.33 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 96,680.00 | 3,519,152.00 | 3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,393,984.17 | 3.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 96,700.00 | 3,340,018.00 | 3.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 25,950.00 | 2,968,680.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,613,221.88 | 53.19 | 73.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,454,828.26 | 7.00 | 9.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,572,503.00 | 3.36 | 4.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,432,413.00 | 3.22 | 4.43 |
| 卫生和社会工作 | 2,401,828.00 | 2.26 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,130,128.00 | 2.00 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 1,454,082.00 | 1.37 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 446,527.00 | 0.42 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.69 | - | 8.80 | 106,433,773.78 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 19.53 | 137,003,174.10 |
| 2024-09-30 | 83.76 | 5.12 | 10.05 | 228,808,161.58 |
| 2024-06-30 | 88.37 | 6.14 | 0.53 | 223,063,365.18 |
| 2024-03-31 | 74.98 | 20.35 | 3.58 | 295,150,252.70 |
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