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兴银智选消费混合A

(018990)

净值:
1.0679
日增长率:
1.25%
累计净值:1.0679 2025-04-30
  • 净值走势
兴银智选消费混合A(018990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06791.25%
2025-04-291.05470.93%
2025-04-281.0450-1.08%
2025-04-251.05640.44%
2025-04-241.05180.31%
2025-04-231.0485-0.38%
2025-04-221.0525-0.16%
2025-04-211.05421.54%
基金全称 兴银智选消费混合型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 袁作栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.85%
最近一月 -0.97%
最近三月 6.80%
最近六月 0.00%
最近一年 6.70%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00667中国东方教育910,500.004,234,793.043.98
603317天味食品296,800.004,205,656.003.95
600933爱柯迪249,900.004,075,869.003.83
603983丸美生物108,200.003,878,970.003.64
603630拉芳家化255,800.003,657,940.003.44
688358祥生医疗114,462.003,539,165.043.33
688626翔宇医疗96,680.003,519,152.003.31
00700腾讯控股7,400.003,393,984.173.19
600298安琪酵母96,700.003,340,018.003.14
688301奕瑞科技25,950.002,968,680.002.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,613,221.8853.1973.04
信息传输、软件和信息技术服务业7,454,828.267.009.62
农、林、牧、渔业3,572,503.003.364.61
文化、体育和娱乐业3,432,413.003.224.43
卫生和社会工作2,401,828.002.263.10
交通运输、仓储和邮政业2,130,128.002.002.75
批发和零售业1,454,082.001.371.88
科学研究和技术服务业446,527.000.420.58
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.69-8.80106,433,773.78
2024-12-3183.76-19.53137,003,174.10
2024-09-3083.765.1210.05228,808,161.58
2024-06-3088.376.140.53223,063,365.18
2024-03-3174.9820.353.58295,150,252.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-02-袁作栋5476.79
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