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博时双季益六个月持有期债券A(018988)
博时双季益六个月持有期债券A
(018988)
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累计净值：1.0678
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0678 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0680 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0690 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.0673 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0672 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.0651 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0641 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.0622 | 0.16% |
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基金全称
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博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王橹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.52%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 270,311.08 | 0.52 |
| 00941 | 中国移动 | 3,000.00 | 212,803.99 | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 130,440.00 | 0.25 |
| 601328 | 交通银行 | 11,000.00 | 85,470.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 2,100.00 | 82,530.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,900.00 | 77,578.00 | 0.15 |
| 601997 | 贵阳银行 | 11,500.00 | 69,000.00 | 0.13 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,500.00 | 67,060.00 | 0.13 |
| 600377 | 宁沪高速 | 3,900.00 | 59,709.00 | 0.12 |
| 601658 | 邮储银行 | 10,500.00 | 59,640.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,148,682.00 | 2.22 | 51.33 |
| 采矿业 | 307,670.00 | 0.59 | 13.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303,246.00 | 0.59 | 13.55 |
| 制造业 | 284,695.00 | 0.55 | 12.72 |
| 建筑业 | 81,516.00 | 0.16 | 3.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,562.00 | 0.12 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 34,281.00 | 0.07 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,172.00 | 0.03 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.34 | 97.94 | 16.42 | 51,740,343.20 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 98.85 | 22.24 | 35,093,540.86 |
| 2024-06-30 | 12.92 | 102.02 | 8.75 | 104,079,373.59 |
| 2024-03-31 | 11.85 | 63.98 | 3.18 | 209,241,134.94 |
| 2023-12-31 | 6.95 | 107.17 | 4.17 | 207,840,909.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 王橹舟 | 175 | 3.30 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 孙少锋 | 492 | 6.61 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 杨永光 | 492 | 6.61 |
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