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博时双季益六个月持有期债券A(018988)
博时双季益六个月持有期债券A
(018988)
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累计净值：1.0872
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0872 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.0860 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.0850 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0852 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.0844 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0841 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.0834 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 1.0831 | -0.05% |
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基金全称
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博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王橹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2281亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.84%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 4,900.00 | 156,457.00 | 0.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,400.00 | 134,352.00 | 0.28 |
| 601088 | 中国神华 | 2,400.00 | 97,296.00 | 0.20 |
| 601328 | 交通银行 | 11,900.00 | 95,200.00 | 0.20 |
| 02601 | 中国太保 | 3,600.00 | 88,149.09 | 0.18 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 87,305.00 | 0.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 80,105.69 | 0.17 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 13,000.00 | 78,600.97 | 0.16 |
| 600177 | 雅戈尔 | 10,200.00 | 74,460.00 | 0.16 |
| 601998 | 中信银行 | 8,100.00 | 68,850.00 | 0.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 9,200.00 | 65,688.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,080,116.00 | 2.25 | 49.13 |
| 采矿业 | 408,965.00 | 0.85 | 18.60 |
| 制造业 | 283,304.12 | 0.59 | 12.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,442.00 | 0.44 | 9.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,367.00 | 0.19 | 4.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 51,168.00 | 0.11 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,850.00 | 0.09 | 1.90 |
| 建筑业 | 33,466.00 | 0.07 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.09 | 103.17 | 10.80 | 47,999,459.35 |
| 2025-03-31 | 7.34 | 94.27 | 4.32 | 52,240,774.22 |
| 2024-12-31 | 5.34 | 97.94 | 16.42 | 51,740,343.20 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 98.85 | 22.24 | 35,093,540.86 |
| 2024-06-30 | 12.92 | 102.02 | 8.75 | 104,079,373.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 王橹舟 | 267 | 5.18 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 杨永光 | 492 | 6.61 |
| 2023-10-10 | 2025-02-13 | 孙少锋 | 492 | 6.61 |
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