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国泰君安新材料混合发起C

(018984)

净值:
0.8955
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.8955 2025-05-16
  • 净值走势
国泰君安新材料混合发起C(018984)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8955-0.03%
2025-05-150.8958-0.69%
2025-05-140.90201.20%
2025-05-130.89130.36%
2025-05-120.88811.72%
2025-05-090.8731-0.51%
2025-05-080.87760.18%
2025-05-070.87600.39%
基金全称 国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 冯自力
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0203亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.57%
最近一月 6.84%
最近三月 -1.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.68%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300979华利集团10,900.00682,558.006.77
000100TCL科技107,300.00477,485.004.73
300408三环集团11,900.00471,716.004.68
688150莱特光电21,794.00452,879.324.49
301059金三江39,100.00439,875.004.36
605166聚合顺32,700.00427,716.004.24
688072拓荆科技2,480.00390,624.803.87
605589圣泉集团13,700.00387,847.003.84
02419德康农牧10,800.00361,786.273.59
601899紫金矿业19,700.00356,964.003.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,891,237.9868.3189.45
采矿业495,075.004.916.43
农、林、牧、渔业317,586.003.154.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.81-16.8310,087,566.95
2024-12-3177.03-23.2010,025,726.68
2024-09-3090.50-9.8410,477,228.21
2024-06-3085.70-15.3710,658,258.08
2024-03-3192.40-8.0210,327,952.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-冯自力607-10.45
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