基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安新材料混合发起A(018983) |
净值：
1.0073
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0073 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300979 | 华利集团 | 10,900.00 | 682,558.00 | 6.77 |
| 000100 | TCL科技 | 107,300.00 | 477,485.00 | 4.73 |
| 300408 | 三环集团 | 11,900.00 | 471,716.00 | 4.68 |
| 688150 | 莱特光电 | 21,794.00 | 452,879.32 | 4.49 |
| 301059 | 金三江 | 39,100.00 | 439,875.00 | 4.36 |
| 605166 | 聚合顺 | 32,700.00 | 427,716.00 | 4.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,480.00 | 390,624.80 | 3.87 |
| 605589 | 圣泉集团 | 13,700.00 | 387,847.00 | 3.84 |
| 02419 | 德康农牧 | 10,800.00 | 361,786.27 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,700.00 | 356,964.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,375,484.54 | 62.67 | 85.87 |
| 采矿业 | 688,738.00 | 6.77 | 9.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 360,557.00 | 3.54 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 10.87 | 10,173,423.71 |
| 2025-03-31 | 85.81 | - | 16.83 | 10,087,566.95 |
| 2024-12-31 | 77.03 | - | 23.20 | 10,025,726.68 |
| 2024-09-30 | 90.50 | - | 9.84 | 10,477,228.21 |
| 2024-06-30 | 85.70 | - | 15.37 | 10,658,258.08 |
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