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首页 > 基金> 湘财鑫利纯债C(018982)
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湘财鑫利纯债C

(018982)
净值：
1.1441
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4471 2025-04-18
  • 净值走势
湘财鑫利纯债C(018982)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.14410.00%
2025-04-171.14410.01%
2025-04-161.14400.00%
2025-04-151.1440-0.01%
2025-04-141.14410.01%
2025-04-111.14400.01%
2025-04-101.14390.02%
2025-04-091.14370.02%
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基金情况

基金全称 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.77亿元 份额规模 3.6863亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 -2.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-91.868.23815,072,228.27
2024-09-30-81.5511.772,975,322,781.36
2024-06-30-87.7812.252,214,757,364.23
2024-03-31-96.724.89420,576.82
2023-12-31-9.5148.131,072,417.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-刘勇驿61444.16
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