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首页 > 基金> 湘财鑫利纯债C(018982)
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湘财鑫利纯债C

(018982)
净值：
1.1449
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4479 2025-06-05
  • 净值走势
湘财鑫利纯债C(018982)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.14490.01%
2025-06-041.14480.01%
2025-06-031.14470.00%
2025-05-301.14470.03%
2025-05-291.1444-0.01%
2025-05-281.1445-0.01%
2025-05-271.1446-0.01%
2025-05-261.14470.01%
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基金情况

基金全称 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0037亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.99%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-81.3718.9187,660,031.34
2024-12-31-91.868.23815,072,228.27
2024-09-30-81.5511.772,975,322,781.36
2024-06-30-87.7812.252,214,757,364.23
2024-03-31-96.724.89420,576.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-刘勇驿66144.26
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