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首页 > 基金> 湘财鑫利纯债A(018981)
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湘财鑫利纯债A

(018981)
净值：
1.0072
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4726 2025-09-11
  • 净值走势
湘财鑫利纯债A(018981)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00720.01%
2025-09-101.0071-0.03%
2025-09-091.0074-0.02%
2025-09-081.0076-0.01%
2025-09-051.0077-0.03%
2025-09-041.00800.01%
2025-09-031.00790.02%
2025-09-021.00770.00%
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基金情况

基金全称 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.87亿元 份额规模 0.8651亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 30.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-83.2216.9387,218,256.96
2025-03-31-81.3718.9187,660,031.34
2024-12-31-91.868.23815,072,228.27
2024-09-30-81.5511.772,975,322,781.36
2024-06-30-87.7812.252,214,757,364.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-16-刘勇驿75947.77
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