基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国优化增强债券E(018980) |
净值：
1.8900
|
日增长率：
0.53%
|
累计净值：1.8900 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300525 | 博思软件 | 3,850,000.00 | 65,257,500.00 | 1.88 |
| 300926 | 博俊科技 | 1,430,070.00 | 42,258,568.50 | 1.21 |
| 300499 | 高澜股份 | 1,800,000.00 | 35,190,000.00 | 1.01 |
| 300494 | 盛天网络 | 2,963,460.00 | 34,702,116.60 | 1.00 |
| 688097 | 博众精工 | 1,060,200.00 | 31,721,184.00 | 0.91 |
| 301339 | 通行宝 | 1,325,100.00 | 29,668,989.00 | 0.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 600,000.00 | 28,314,000.00 | 0.81 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,364,652.00 | 27,415,858.68 | 0.79 |
| 002294 | 信立泰 | 802,200.00 | 26,336,226.00 | 0.76 |
| 301120 | 新特电气 | 2,800,000.00 | 26,012,000.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,229,356.74 | 13.63 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,674,205.60 | 4.99 | 25.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,302,312.00 | 0.73 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 6,783,000.00 | 0.19 | 0.99 |
| 采矿业 | 6,080,000.00 | 0.17 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 100.36 | 2.11 | 227,749,975.93 |
| 2024-03-31 | 19.17 | 98.79 | 1.64 | 375,993,367.95 |
微信公众号
证券之星APP
