首页 > 基金> 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)

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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)

净值：

1.0266

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.0266

2025-04-16

净值走势

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0266	-0.17%
2025-04-15	1.0283	-0.12%
2025-04-14	1.0295	0.26%
2025-04-11	1.0268	0.25%
2025-04-10	1.0242	0.65%
2025-04-09	1.0176	0.49%
2025-04-08	1.0126	0.05%
2025-04-07	1.0121	-2.49%

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基金情况

基金全称	中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中信建投基金
基金经理	李力然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-2.31%
最近三月	-0.55%
最近六月	0.00%
最近一年	1.33%
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.85	0.76	10,377,184.34
2024-09-30	-	5.87	1.12	10,300,431.91
2024-06-30	-	6.06	0.64	10,057,555.76
2024-03-31	-	6.02	2.19	10,084,560.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	李力然	481	2.66

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基金公告

12-24中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF): 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务公告

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