首页 > 基金> 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)

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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(018979)

净值：

1.0726

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0726

2025-07-23

净值走势

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(018979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.0726	0.02%
2025-07-22	1.0724	0.20%
2025-07-21	1.0703	0.32%
2025-07-18	1.0669	0.16%
2025-07-17	1.0652	0.27%
2025-07-16	1.0623	0.00%
2025-07-15	1.0620	0.10%
2025-07-14	1.0609	-0.04%

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基金情况

基金全称	中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	中信建投基金
基金经理	李力然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.53%
最近一月	1.75%
最近三月	3.96%
最近六月	0.00%
最近一年	7.96%
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	300.00	5,850.00	0.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	5,850.00	0.06	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.06	5.67	0.67	10,625,435.64
2025-03-31	0.05	5.83	0.67	10,440,967.85
2024-12-31	-	5.85	0.76	10,377,184.34
2024-09-30	-	5.87	1.12	10,300,431.91
2024-06-30	-	6.06	0.64	10,057,555.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-26	-	李力然	580	7.26

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基金公告

12-24中信建投民享稳健养老目标一年持有(FOF): 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回业务公告

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