首页 > 基金> 中信建投惠享债券C(018978)

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中信建投惠享债券C

(018978)

净值：

1.0919

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0919

2025-07-25

净值走势

中信建投惠享债券C(018978)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0919	-0.03%
2025-07-24	1.0922	-0.30%
2025-07-23	1.0955	-0.11%
2025-07-22	1.0967	-0.14%
2025-07-21	1.0982	-0.13%
2025-07-18	1.0996	-0.01%
2025-07-17	1.0997	0.02%
2025-07-16	1.0995	-0.01%

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基金情况

基金全称	中信建投惠享债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	许健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.15亿元	份额规模	10.1624亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.70%
最近一月	-0.46%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	4.05%
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投惠享债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.92	0.70	2,308,363,013.39
2025-03-31	-	96.78	0.62	2,116,790,092.20
2024-12-31	-	113.56	0.90	1,391,739,396.43
2024-09-30	-	114.00	1.75	601,973,993.96
2024-06-30	-	113.48	0.94	585,513,085.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-07	-	许健	629	9.19

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基金公告

08-28中信建投惠享债券A,中信建投惠享债券C: 中信建投惠享债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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