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首页 > 基金> 中信建投惠享债券C(018978)
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中信建投惠享债券C

(018978)
净值：
1.0866
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0866 2025-04-18
  • 净值走势
中信建投惠享债券C(018978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08660.01%
2025-04-171.0865-0.06%
2025-04-161.08710.02%
2025-04-151.0869-0.01%
2025-04-141.08700.01%
2025-04-111.0869-0.03%
2025-04-101.08720.02%
2025-04-091.08700.03%
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基金情况

基金全称 中信建投惠享债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 许健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.71亿元 份额规模 9.8815亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.16%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.560.901,391,739,396.43
2024-09-30-114.001.75601,973,993.96
2024-06-30-113.480.94585,513,085.46
2024-03-31-59.600.56597,718,741.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-许健5328.66
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