基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投惠享债券A(018977) |
净值：
1.0926
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0926 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 96.78 | 0.62 | 2,116,790,092.20 |
| 2024-12-31 | - | 113.56 | 0.90 | 1,391,739,396.43 |
| 2024-09-30 | - | 114.00 | 1.75 | 601,973,993.96 |
| 2024-06-30 | - | 113.48 | 0.94 | 585,513,085.46 |
| 2024-03-31 | - | 59.60 | 0.56 | 597,718,741.71 |
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