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首页 > 基金> 光大保德信恒利纯债债券D(018970)
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光大保德信恒利纯债债券D

(018970)
净值：
1.0221
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0590 2025-09-11
  • 净值走势
光大保德信恒利纯债债券D(018970)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0221-0.02%
2025-09-101.0223-0.18%
2025-09-091.0241-0.04%
2025-09-081.0245-0.10%
2025-09-051.0255-0.08%
2025-09-041.02630.04%
2025-09-031.02590.08%
2025-09-021.02510.01%
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基金情况

基金全称 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.35亿元 份额规模 10.0635亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.54%
最近三月 -0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 6.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.110.091,035,989,326.28
2025-03-31-125.370.131,023,251,674.24
2024-12-31-128.910.111,025,910,231.15
2024-09-30-134.310.181,017,071,178.51
2024-06-30-135.030.131,032,762,586.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-李怀定7675.99
2023-08-082025-05-30邹强6616.25
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