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首页 > 基金> 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞

(018969)
净值：
1.4087
日增长率：
0.48%
累计净值：1.4087 2025-07-21
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞(018969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.40870.48%
2025-07-181.40250.00%
2025-07-171.40330.60%
2025-07-161.39360.00%
2025-07-151.39230.00%
2025-07-141.39070.00%
2025-07-111.38670.00%
2025-07-101.3894-0.19%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.21%
最近一月 6.45%
最近三月 23.68%
最近六月 0.00%
最近一年 13.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-2.306.701,397,204,920.06
2025-03-31-1.585.511,106,137,281.38
2024-12-31-1.2712.38900,143,154.08
2024-09-30-2.495.93405,483,324.39
2024-06-30--5.72394,317,377.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-02-过蓓蓓72241.17
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