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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇

(018968)
净值：
1.3036
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3036 2025-05-15
  • 净值走势
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.30360.00%
2025-05-141.30250.00%
2025-05-131.29550.00%
2025-05-121.27670.00%
2025-05-091.23070.00%
2025-05-081.23080.00%
2025-05-071.21940.00%
2025-05-061.21480.00%
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基金情况

基金全称 汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 汇添富基金
基金经理 过蓓蓓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.73%
最近一月 15.02%
最近三月 -4.09%
最近六月 0.00%
最近一年 11.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.585.511,106,137,281.38
2024-12-31-1.2712.38900,143,154.08
2024-09-30-2.495.93405,483,324.39
2024-06-30--5.72394,317,377.11
2024-03-31--7.03158,465,162.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-02-过蓓蓓65731.45
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