基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健增强债券E(018965) |
净值：
1.2970
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2970 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 2,912,800.00 | 47,070,848.00 | 1.09 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,780,510.00 | 45,972,768.20 | 1.07 |
| 603259 | 药明康德 | 485,000.00 | 32,650,200.00 | 0.76 |
| 600522 | 中天科技 | 1,633,900.00 | 23,789,584.00 | 0.55 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,715,855.00 | 22,477,700.50 | 0.52 |
| 002128 | 电投能源 | 1,068,500.00 | 20,579,310.00 | 0.48 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1,343,620.00 | 20,476,768.80 | 0.48 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,230,000.00 | 20,368,800.00 | 0.47 |
| 688596 | 正帆科技 | 500,625.00 | 19,549,406.25 | 0.45 |
| 601156 | 东航物流 | 1,368,200.00 | 19,291,620.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,223,435.45 | 7.94 | 62.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,200,754.82 | 1.38 | 10.79 |
| 金融业 | 45,972,768.20 | 1.07 | 8.38 |
| 采矿业 | 41,854,356.00 | 0.97 | 7.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,650,200.00 | 0.76 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 13,750,002.00 | 0.32 | 2.51 |
| 房地产业 | 5,000,000.00 | 0.12 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,787,256.00 | 0.11 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,166,415.00 | 0.10 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.38 | 0.78 | 5,381,555,799.16 |
| 2024-06-30 | 12.20 | 98.18 | 0.70 | 6,624,597,989.04 |
| 2024-03-31 | 13.41 | 102.23 | 1.84 | 9,031,806,845.29 |
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