首页 > 基金> 富国稳健增强债券E(018965)

富国稳健增强债券E

(018965)

净值:
1.2880
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2880 2025-04-30
  • 净值走势
富国稳健增强债券E(018965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.28800.00%
2025-04-291.28800.08%
2025-04-281.2870-0.16%
2025-04-251.28900.00%
2025-04-241.28900.00%
2025-04-231.28900.00%
2025-04-221.28900.08%
2025-04-211.28800.23%
基金全称 富国稳健增强债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 俞晓斌 陈倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.33亿元 份额规模 3.3416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.46%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002705新宝股份2,912,800.0047,070,848.001.09
002142宁波银行1,780,510.0045,972,768.201.07
603259药明康德485,000.0032,650,200.000.76
600522中天科技1,633,900.0023,789,584.000.55
603885吉祥航空1,715,855.0022,477,700.500.52
002128电投能源1,068,500.0020,579,310.000.48
300729乐歌股份1,343,620.0020,476,768.800.48
000792盐湖股份1,230,000.0020,368,800.000.47
688596正帆科技500,625.0019,549,406.250.45
601156东航物流1,368,200.0019,291,620.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业341,223,435.457.9462.20
交通运输、仓储和邮政业59,200,754.821.3810.79
金融业45,972,768.201.078.38
采矿业41,854,356.000.977.63
科学研究和技术服务业32,650,200.000.765.95
批发和零售业13,750,002.000.322.51
房地产业5,000,000.000.120.91
农、林、牧、渔业4,787,256.000.110.87
信息传输、软件和信息技术服务业4,166,415.000.100.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.7699.290.524,300,180,801.55
2024-12-3112.0085.470.714,938,771,867.12
2024-09-3014.5893.380.785,381,555,799.16
2024-06-3012.2098.180.706,624,597,989.04
2024-03-3113.41102.231.849,031,806,845.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-陈倩4304.72
2023-08-04-俞晓斌6402.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年