首页 > 基金> 永赢瑞益债券B(018961)

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永赢瑞益债券B

(018961)

净值：

1.1353

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1353

2025-07-04

净值走势

永赢瑞益债券B(018961)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1353	0.04%
2025-07-03	1.1349	0.04%
2025-07-02	1.1344	0.04%
2025-07-01	1.1339	0.03%
2025-06-30	1.1336	0.01%
2025-06-27	1.1335	0.02%
2025-06-26	1.1333	0.01%
2025-06-25	1.1332	-0.02%

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基金情况

基金全称	永赢瑞益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	杨凡颖余国豪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.5467亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.42%
最近三月	0.87%
最近六月	0.00%
最近一年	2.89%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢瑞益债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.28	0.06	2,208,791,074.12
2024-12-31	-	121.36	0.01	3,240,902,237.82
2024-09-30	-	112.89	0.32	3,661,167,643.05
2024-06-30	-	118.06	0.01	5,432,221,869.02
2024-03-31	-	116.28	0.03	4,231,845,590.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-28	-	杨凡颖	710	6.85
2023-07-28	-	余国豪	710	6.85

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基金公告

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