基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航机遇领航混合发起C(018957) |
净值：
1.0920
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.0920 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 582,000.00 | 67,267,560.00 | 9.87 |
| 000988 | 华工科技 | 1,524,800.00 | 66,023,840.00 | 9.69 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,643,800.00 | 65,176,670.00 | 9.56 |
| 601138 | 工业富联 | 2,900,941.00 | 62,370,231.50 | 9.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 495,500.00 | 61,199,205.00 | 8.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 666,297.00 | 60,872,893.92 | 8.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 969,613.00 | 40,811,011.17 | 5.99 |
| 002837 | 英维克 | 1,000,000.00 | 40,400,000.00 | 5.93 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,300,000.00 | 32,825,000.00 | 4.82 |
| 300563 | 神宇股份 | 500,000.00 | 27,580,000.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,887,252.02 | 89.50 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,101.11 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 9.43 | 681,451,429.53 |
| 2024-09-30 | 89.56 | - | 8.21 | 1,053,972,643.47 |
| 2024-06-30 | 91.42 | - | 8.00 | 737,203,994.92 |
| 2024-03-31 | 89.82 | - | 7.74 | 1,217,254,888.43 |
| 2023-12-31 | 88.42 | - | 6.92 | 68,682,019.02 |
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