基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航机遇领航混合发起A(018956) |
净值：
1.8849
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.8849 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 711,563.00 | 103,788,579.18 | 9.78 |
| 300502 | 新易盛 | 813,120.00 | 103,282,502.40 | 9.74 |
| 002837 | 英维克 | 3,474,880.00 | 103,238,684.80 | 9.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 706,137.00 | 94,890,690.06 | 8.95 |
| 300548 | 博创科技 | 1,415,800.00 | 94,532,966.00 | 8.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,091,147.00 | 87,117,176.48 | 8.21 |
| 688205 | 德科立 | 1,368,166.00 | 85,770,326.54 | 8.09 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,250,883.00 | 85,646,098.15 | 8.07 |
| 600601 | 方正科技 | 10,857,300.00 | 57,977,982.00 | 5.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,291,900.00 | 55,009,102.00 | 5.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,399,843.72 | 90.45 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,236.52 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,259.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.45 | 4.70 | 1.51 | 1,060,728,778.51 |
| 2025-03-31 | 89.66 | 1.14 | 8.24 | 1,748,613,402.83 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 9.43 | 681,451,429.53 |
| 2024-09-30 | 89.56 | - | 8.21 | 1,053,972,643.47 |
| 2024-06-30 | 91.42 | - | 8.00 | 737,203,994.92 |
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