基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航机遇领航混合发起A(018956) |
净值：
1.2157
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.2157 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,751,047.00 | 171,812,731.64 | 9.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,720,000.00 | 169,660,800.00 | 9.70 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,057,713.00 | 166,695,330.13 | 9.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,884,500.00 | 159,466,390.00 | 9.12 |
| 002837 | 英维克 | 3,760,000.00 | 146,376,800.00 | 8.37 |
| 600601 | 方正科技 | 29,935,600.00 | 145,187,660.00 | 8.30 |
| 300757 | 罗博特科 | 681,593.00 | 124,063,557.86 | 7.09 |
| 000988 | 华工科技 | 2,604,100.00 | 107,002,469.00 | 6.12 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,534,000.00 | 87,652,760.00 | 5.01 |
| 300570 | 太辰光 | 900,000.00 | 75,150,000.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,505,854,968.43 | 86.12 | 96.05 |
| 建筑业 | 61,812,219.00 | 3.53 | 3.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,984.35 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,397.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.66 | 1.14 | 8.24 | 1,748,613,402.83 |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 9.43 | 681,451,429.53 |
| 2024-09-30 | 89.56 | - | 8.21 | 1,053,972,643.47 |
| 2024-06-30 | 91.42 | - | 8.00 | 737,203,994.92 |
| 2024-03-31 | 89.82 | - | 7.74 | 1,217,254,888.43 |
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