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中航机遇领航混合发起A

(018956)

净值:
1.2157
日增长率:
1.39%
累计净值:1.2157 2025-05-16
  • 净值走势
中航机遇领航混合发起A(018956)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.21571.39%
2025-05-151.1990-3.07%
2025-05-141.23702.04%
2025-05-131.2123-0.76%
2025-05-121.22161.95%
2025-05-091.1982-2.16%
2025-05-081.22473.96%
2025-05-071.1780-0.30%
基金全称 中航机遇领航混合型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 韩浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.98亿元 份额规模 0.7875亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.46%
最近一月 11.33%
最近三月 -6.48%
最近六月 0.00%
最近一年 14.23%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛1,751,047.00171,812,731.649.83
300308中际旭创1,720,000.00169,660,800.009.70
300476胜宏科技2,057,713.00166,695,330.139.53
300394天孚通信1,884,500.00159,466,390.009.12
002837英维克3,760,000.00146,376,800.008.37
600601方正科技29,935,600.00145,187,660.008.30
300757罗博特科681,593.00124,063,557.867.09
000988华工科技2,604,100.00107,002,469.006.12
300442润泽科技1,534,000.0087,652,760.005.01
300570太辰光900,000.0075,150,000.004.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,505,854,968.4386.1296.05
建筑业61,812,219.003.533.94
信息传输、软件和信息技术服务业83,984.35-0.01
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业27,397.62-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.661.148.241,748,613,402.83
2024-12-3189.53-9.43681,451,429.53
2024-09-3089.56-8.211,053,972,643.47
2024-06-3091.42-8.00737,203,994.92
2024-03-3189.82-7.741,217,254,888.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-10-韩浩64721.57
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