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易方达天天发货币D

(018955)

每万份收益:
0.4100元
7日年化率:
1.6610%
2025-04-30
  • 净值走势
易方达天天发货币D(018955)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.41001.6610%
2025-04-290.47511.6910%
2025-04-280.46991.6880%
2025-04-270.46711.6880%
2025-04-260.46711.6880%
2025-04-250.46741.6880%
2025-04-240.40351.6550%
2025-04-230.46661.6890%
基金全称 易方达天天发货币市场基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.71亿元 份额规模 13.7060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241538724民生银行CD3871,396,884,084.811.84
11241514424民生银行CD1441,099,458,357.761.45
11241542924民生银行CD4291,032,501,020.771.36
11250307625农业银行CD076996,085,960.011.32
11250607025交通银行CD070991,119,849.121.31
11259354625徽商银行CD051990,737,921.281.31
11240627324交通银行CD273892,675,533.121.18
11248873724厦门国际银行CD160798,735,953.161.05
11241538624民生银行CD386787,709,735.671.04
11248873824厦门国际银行CD161698,893,959.050.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-48.2828.9975,715,108,301.15
2024-12-31-33.8916.3561,984,873,785.37
2024-09-30-19.3847.0162,393,158,997.35
2024-06-30-29.2252.6460,276,106,522.64
2024-03-31-23.2548.7478,192,059,607.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-31-石大怿6413.58
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