基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国收益增强债券E(018954) |
净值：
1.3100
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3100 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300499 | 高澜股份 | 158,000.00 | 3,088,900.00 | 0.81 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,068,000.00 | 0.81 |
| 300926 | 博俊科技 | 100,000.00 | 2,955,000.00 | 0.78 |
| 600941 | 中国移动 | 23,000.00 | 2,469,280.00 | 0.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 90,000.00 | 2,460,600.00 | 0.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,000.00 | 2,337,600.00 | 0.61 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 180,000.00 | 2,205,000.00 | 0.58 |
| 600398 | 海澜之家 | 270,000.00 | 2,135,700.00 | 0.56 |
| 601108 | 财通证券 | 270,000.00 | 2,106,000.00 | 0.55 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,691.00 | 2,087,246.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,163,240.48 | 9.50 | 69.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,912,476.00 | 1.82 | 13.36 |
| 采矿业 | 5,164,000.00 | 1.36 | 9.98 |
| 金融业 | 2,106,000.00 | 0.55 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,390,500.00 | 0.37 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 93.37 | 2.66 | 793,770,613.88 |
| 2024-06-30 | 10.95 | 91.58 | 7.37 | 774,827,068.01 |
| 2024-03-31 | 19.71 | 87.17 | 4.96 | 870,680,549.59 |
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