基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
1.3552
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3552 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 228,400.00 | 104,754,862.88 | 9.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,671,052.00 | 82,215,758.40 | 7.39 |
| 002850 | 科达利 | 447,400.00 | 54,515,690.00 | 4.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,280,500.00 | 54,475,623.87 | 4.90 |
| 002028 | 思源电气 | 554,183.00 | 42,117,908.00 | 3.78 |
| 300408 | 三环集团 | 1,045,900.00 | 41,459,476.00 | 3.73 |
| 688099 | 晶晨股份 | 401,490.00 | 33,504,340.50 | 3.01 |
| 002179 | 中航光电 | 801,745.00 | 32,895,597.35 | 2.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 983,100.00 | 32,648,751.00 | 2.93 |
| 00941 | 中国移动 | 266,000.00 | 20,570,618.96 | 1.85 |
| 600941 | 中国移动 | 139,400.00 | 14,965,984.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 505,235,916.41 | 45.40 | 77.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,088,139.72 | 7.56 | 12.88 |
| 批发和零售业 | 32,869,514.25 | 2.95 | 5.03 |
| 采矿业 | 21,576,009.00 | 1.94 | 3.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,202,065.74 | 0.83 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.43 | 5.15 | 13.51 | 1,112,851,166.12 |
| 2024-12-31 | 80.57 | 5.44 | 15.69 | 1,102,502,880.77 |
| 2024-09-30 | 85.58 | 6.18 | 8.29 | 1,154,176,351.50 |
| 2024-06-30 | 71.47 | 5.14 | 23.75 | 1,085,291,571.29 |
| 2024-03-31 | 83.14 | 0.50 | 16.63 | 1,117,233,329.27 |
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