基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948) |
净值：
1.4710
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.4710 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 446,900.00 | 204,970,685.00 | 9.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,487,400.00 | 175,691,688.00 | 8.09 |
| 03690 | 美团-W | 751,100.00 | 107,993,158.00 | 4.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,429,600.00 | 99,346,344.00 | 4.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,032,839.00 | 92,263,507.87 | 4.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,037,500.00 | 86,675,250.00 | 3.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 219,100.00 | 82,140,590.00 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 540,974.00 | 76,439,626.20 | 3.52 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,918,000.00 | 75,540,480.00 | 3.48 |
| 01024 | 快手-W | 1,456,600.00 | 73,063,056.00 | 3.37 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 187,500.00 | 67,966,875.00 | 3.13 |
| 603129 | 春风动力 | 323,900.00 | 60,611,407.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 937,816,225.37 | 43.20 | 93.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,662,314.62 | 2.20 | 4.77 |
| 金融业 | 8,683,266.00 | 0.40 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,447,578.00 | 0.20 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 14.37 | 2,170,713,244.68 |
| 2024-12-31 | 86.59 | 4.44 | 9.31 | 2,271,759,012.74 |
| 2024-09-30 | 86.65 | 3.88 | 8.30 | 2,582,790,069.66 |
| 2024-06-30 | 88.83 | - | 12.71 | 2,528,895,190.16 |
| 2024-03-31 | 89.04 | - | 11.31 | 2,871,121,458.41 |
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