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东方红睿满沪港深混合(LOF)C

(018948)

净值:
1.4520
日增长率:
1.18%
累计净值:1.4520 2025-04-30
  • 净值走势
东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.45201.18%
2025-04-291.43500.21%
2025-04-281.4320-0.42%
2025-04-251.43800.63%
2025-04-241.4290-1.11%
2025-04-231.44502.56%
2025-04-221.4090-0.35%
2025-04-211.41401.36%
基金全称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 苗宇 胡晓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 -4.91%
最近三月 -3.65%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.37%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股446,900.00204,970,685.009.44
09988阿里巴巴-W1,487,400.00175,691,688.008.09
03690美团-W751,100.00107,993,158.004.98
002475立讯精密2,429,600.0099,346,344.004.58
688981中芯国际1,032,839.0092,263,507.874.25
00981中芯国际2,037,500.0086,675,250.003.99
002594比亚迪219,100.0082,140,590.003.78
688041海光信息540,974.0076,439,626.203.52
00175吉利汽车4,918,000.0075,540,480.003.48
01024快手-W1,456,600.0073,063,056.003.37
01211比亚迪股份187,500.0067,966,875.003.13
603129春风动力323,900.0060,611,407.002.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业937,816,225.3743.2093.91
信息传输、软件和信息技术服务业47,662,314.622.204.77
金融业8,683,266.000.400.87
水利、环境和公共设施管理业4,447,578.000.200.45
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.37-14.372,170,713,244.68
2024-12-3186.594.449.312,271,759,012.74
2024-09-3086.653.888.302,582,790,069.66
2024-06-3088.83-12.712,528,895,190.16
2024-03-3189.04-11.312,871,121,458.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-27-胡晓372-13.21
2023-08-01-苗宇642-21.34
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