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东方红睿满沪港深混合(LOF)C

(018948)

净值:
1.4710
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.4710 2025-05-19
  • 净值走势
东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.4710-0.41%
2025-05-161.4770-0.34%
2025-05-151.4820-1.40%
2025-05-141.50300.87%
2025-05-131.4900-1.46%
2025-05-121.51202.37%
2025-05-091.4770-0.81%
2025-05-081.48900.68%
基金全称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 苗宇 胡晓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.71%
最近一月 5.45%
最近三月 -8.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.88%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股446,900.00204,970,685.009.44
09988阿里巴巴-W1,487,400.00175,691,688.008.09
03690美团-W751,100.00107,993,158.004.98
002475立讯精密2,429,600.0099,346,344.004.58
688981中芯国际1,032,839.0092,263,507.874.25
00981中芯国际2,037,500.0086,675,250.003.99
002594比亚迪219,100.0082,140,590.003.78
688041海光信息540,974.0076,439,626.203.52
00175吉利汽车4,918,000.0075,540,480.003.48
01024快手-W1,456,600.0073,063,056.003.37
01211比亚迪股份187,500.0067,966,875.003.13
603129春风动力323,900.0060,611,407.002.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业937,816,225.3743.2093.91
信息传输、软件和信息技术服务业47,662,314.622.204.77
金融业8,683,266.000.400.87
水利、环境和公共设施管理业4,447,578.000.200.45
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.37-14.372,170,713,244.68
2024-12-3186.594.449.312,271,759,012.74
2024-09-3086.653.888.302,582,790,069.66
2024-06-3088.83-12.712,528,895,190.16
2024-03-3189.04-11.312,871,121,458.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-27-胡晓389-12.07
2023-08-01-苗宇659-20.31
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