基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安益灵活配置混合C(018946) |
净值：
1.4972
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.4972 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 44,000.00 | 3,511,200.00 | 3.55 |
| 002311 | 海大集团 | 56,800.00 | 2,837,160.00 | 2.87 |
| 002415 | 海康威视 | 76,100.00 | 2,336,270.00 | 2.36 |
| 603599 | 广信股份 | 149,100.00 | 1,744,470.00 | 1.76 |
| 600886 | 国投电力 | 107,800.00 | 1,555,554.00 | 1.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 274,700.00 | 1,444,922.00 | 1.46 |
| 001914 | 招商积余 | 115,200.00 | 1,373,184.00 | 1.39 |
| 600483 | 福能股份 | 148,500.00 | 1,369,170.00 | 1.38 |
| 601117 | 中国化学 | 182,000.00 | 1,308,580.00 | 1.32 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 17,900.00 | 1,057,711.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,526,885.64 | 34.88 | 71.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,845,151.00 | 3.88 | 7.91 |
| 建筑业 | 2,846,023.00 | 2.88 | 5.86 |
| 采矿业 | 1,798,433.00 | 1.82 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,741,574.00 | 1.76 | 3.58 |
| 房地产业 | 1,663,936.00 | 1.68 | 3.42 |
| 金融业 | 1,028,591.00 | 1.04 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 580,527.00 | 0.59 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 400,631.00 | 0.40 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,809.00 | 0.13 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 31,521.00 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,464.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
| 2024-12-31 | 54.96 | - | 25.54 | 121,211,290.70 |
| 2024-09-30 | 65.84 | 0.15 | 22.80 | 202,808,733.76 |
| 2024-06-30 | 50.65 | 0.46 | 22.47 | 308,243,949.84 |
| 2024-03-31 | 49.83 | - | 17.43 | 457,044,253.56 |
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