基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛城镇化主题混合C(018933) |
净值：
1.7331
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.7331 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 118,000.00 | 17,211,480.00 | 9.23 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 350,000.00 | 16,184,000.00 | 8.68 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1,000,000.00 | 13,390,000.00 | 7.18 |
| 301550 | 斯菱股份 | 118,060.00 | 10,541,577.40 | 5.66 |
| 300570 | 太辰光 | 100,000.00 | 9,638,000.00 | 5.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 118,000.00 | 9,421,120.00 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 74,000.00 | 9,399,480.00 | 5.04 |
| 300548 | 博创科技 | 138,000.00 | 9,214,260.00 | 4.94 |
| 603009 | 北特科技 | 218,000.00 | 9,090,600.00 | 4.88 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 230,000.00 | 9,020,600.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,312,866.83 | 91.37 | 96.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,017,406.00 | 3.23 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 147,840.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,718.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 7.40 | 186,390,191.47 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 7.27 | 214,916,730.14 |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 10.06 | 167,958,552.54 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.62 | 124,163,952.51 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 10.68 | 77,142,790.75 |
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