基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚四季红混合C(018932) |
净值：
0.8767
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8767 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 3,568,900.00 | 24,411,276.00 | 4.85 |
| 601088 | 中国神华 | 599,600.00 | 22,994,660.00 | 4.57 |
| 601398 | 工商银行 | 3,075,900.00 | 21,192,951.00 | 4.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,199,000.00 | 20,890,500.00 | 4.15 |
| 002648 | 卫星化学 | 867,113.00 | 19,934,927.87 | 3.96 |
| 601601 | 中国太保 | 605,700.00 | 19,479,312.00 | 3.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,419,600.00 | 14,806,428.00 | 2.94 |
| 000429 | 粤高速A | 904,600.00 | 12,827,228.00 | 2.55 |
| 001286 | 陕西能源 | 1,370,880.00 | 12,680,640.00 | 2.52 |
| 002128 | 电投能源 | 638,300.00 | 12,293,658.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 156,014,757.40 | 30.98 | 36.62 |
| 制造业 | 93,265,069.67 | 18.52 | 21.89 |
| 采矿业 | 78,537,830.00 | 15.59 | 18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,366,749.64 | 9.21 | 10.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,187,128.00 | 3.61 | 4.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,308,916.28 | 3.24 | 3.83 |
| 建筑业 | 8,756,848.00 | 1.74 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,437,595.86 | 0.88 | 1.04 |
| 房地产业 | 4,131,652.00 | 0.82 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.58 | 11.10 | 4.54 | 503,645,080.64 |
| 2024-12-31 | 80.36 | 10.53 | 11.31 | 529,629,741.81 |
| 2024-09-30 | 77.09 | 14.48 | 7.11 | 551,811,494.46 |
| 2024-06-30 | 77.43 | 12.91 | 10.02 | 527,843,629.36 |
| 2024-03-31 | 68.81 | 14.72 | 16.96 | 461,060,484.51 |
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