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湘财均衡甄选混合A(018930)
湘财均衡甄选混合A
(018930)
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累计净值：0.8674
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.8674 | -0.24% |
| 2025-07-24 | 0.8695 | 0.47% |
| 2025-07-23 | 0.8654 | 0.02% |
| 2025-07-22 | 0.8652 | 0.67% |
| 2025-07-21 | 0.8594 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 0.8580 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 0.8561 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 0.8553 | 0.39% |
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基金全称
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湘财均衡甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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包佳敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.39%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 24,200.00 | 1,179,992.00 | 4.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 38,300.00 | 1,067,804.00 | 4.24 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 987,544.00 | 3.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,000.00 | 798,190.00 | 3.17 |
| 002415 | 海康威视 | 28,700.00 | 795,851.00 | 3.16 |
| 601006 | 大秦铁路 | 115,500.00 | 762,300.00 | 3.02 |
| 002867 | 周大生 | 54,700.00 | 720,946.00 | 2.86 |
| 603486 | 科沃斯 | 10,300.00 | 599,769.00 | 2.38 |
| 001979 | 招商蛇口 | 63,700.00 | 558,649.00 | 2.22 |
| 601021 | 春秋航空 | 9,800.00 | 545,370.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,248,199.00 | 36.69 | 50.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,487,662.00 | 9.87 | 13.51 |
| 批发和零售业 | 1,408,306.00 | 5.59 | 7.65 |
| 金融业 | 987,544.00 | 3.92 | 5.36 |
| 房地产业 | 953,929.00 | 3.78 | 5.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 798,190.00 | 3.17 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744,612.00 | 2.95 | 4.05 |
| 采矿业 | 609,529.00 | 2.42 | 3.31 |
| 住宿和餐饮业 | 502,656.00 | 1.99 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 337,032.00 | 1.34 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 329,556.00 | 1.31 | 1.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.03 | 5.22 | 4.35 | 25,203,841.46 |
| 2025-03-31 | 87.39 | 5.38 | 8.20 | 28,312,130.05 |
| 2024-12-31 | 73.80 | - | 6.55 | 35,057,006.72 |
| 2024-09-30 | 66.91 | - | 9.12 | 45,295,481.78 |
| 2024-06-30 | 64.91 | - | 8.68 | 43,803,411.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-04 | - | 包佳敏 | 511 | -2.98 |
| 2023-09-21 | 2025-05-13 | 徐亦达 | 600 | -13.34 |
| 2023-09-21 | 2024-10-28 | 程涛 | 403 | -8.75 |
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