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首页 > 基金> 蜂巢丰旭债券A(018928)
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蜂巢丰旭债券A

(018928)
净值：
1.0301
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0401 2025-04-18
  • 净值走势
蜂巢丰旭债券A(018928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03010.03%
2025-04-171.0298-0.05%
2025-04-161.03030.04%
2025-04-151.02990.00%
2025-04-141.02990.02%
2025-04-111.02970.00%
2025-04-101.02970.02%
2025-04-091.0295-0.02%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 1.9854亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.98%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.060.87204,053,884.98
2024-09-30-128.770.36502,195,945.68
2024-06-30-101.240.79202,084,541.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-王宏3904.03
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