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首页 > 基金> 蜂巢丰旭债券A(018928)
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蜂巢丰旭债券A

(018928)
净值：
1.0081
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0411 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢丰旭债券A(018928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00810.00%
2025-07-241.0081-0.17%
2025-07-231.0098-0.07%
2025-07-221.0105-0.05%
2025-07-211.0110-0.08%
2025-07-181.0118-0.02%
2025-07-171.01200.01%
2025-07-161.01190.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰旭债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 4.8952亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.600.23506,359,767.37
2025-03-31-96.821.23452,339,216.17
2024-12-31-106.060.87204,053,884.98
2024-09-30-128.770.36502,195,945.68
2024-06-30-101.240.79202,084,541.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-王宏4884.12
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