基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证电池主题指数发起C(018927) |
净值：
0.9523
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日增长率：
0.59%
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累计净值：0.9523 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 2,630,576.00 | 9.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,320.00 | 2,451,561.20 | 8.86 |
| 002050 | 三花智控 | 63,500.00 | 1,830,705.00 | 6.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,800.00 | 1,639,428.00 | 5.93 |
| 002340 | 格林美 | 145,400.00 | 948,008.00 | 3.43 |
| 300207 | 欣旺达 | 41,900.00 | 928,504.00 | 3.36 |
| 002709 | 天赐材料 | 38,100.00 | 710,184.00 | 2.57 |
| 605117 | 德业股份 | 7,360.00 | 673,145.60 | 2.43 |
| 002074 | 国轩高科 | 30,700.00 | 668,646.00 | 2.42 |
| 002850 | 科达利 | 5,400.00 | 657,990.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,475,383.24 | 92.08 | 96.64 |
| 金融业 | 474,864.83 | 1.72 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,760.00 | 0.94 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,247.36 | 0.54 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.27 | 5.39 | 2.49 | 27,667,922.26 |
| 2024-12-31 | 95.21 | 4.35 | 5.34 | 18,582,213.19 |
| 2024-09-30 | 81.46 | 3.23 | 1.76 | 18,923,509.35 |
| 2024-06-30 | 94.88 | 5.56 | 0.68 | 12,779,298.67 |
| 2024-03-31 | 95.22 | 3.79 | 3.45 | 13,347,715.56 |
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