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南方中证电池主题指数发起C

(018927)

净值:
0.9081
日增长率:
0.72%
累计净值:0.9081 2025-04-30
  • 净值走势
南方中证电池主题指数发起C(018927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.90810.72%
2025-04-290.9016-0.03%
2025-04-280.9019-0.28%
2025-04-250.90440.59%
2025-04-240.8991-0.71%
2025-04-230.90551.58%
2025-04-220.8914-1.02%
2025-04-210.90062.39%
基金全称 南方中证电池主题指数发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1064亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 -7.85%
最近三月 -4.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.74%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代10,400.002,630,576.009.51
300274阳光电源35,320.002,451,561.208.86
002050三花智控63,500.001,830,705.006.62
300014亿纬锂能34,800.001,639,428.005.93
002340格林美145,400.00948,008.003.43
300207欣旺达41,900.00928,504.003.36
002709天赐材料38,100.00710,184.002.57
605117德业股份7,360.00673,145.602.43
002074国轩高科30,700.00668,646.002.42
002850科达利5,400.00657,990.002.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业25,475,383.2492.0896.64
金融业474,864.831.721.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业259,760.000.940.99
科学研究和技术服务业150,247.360.540.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.275.392.4927,667,922.26
2024-12-3195.214.355.3418,582,213.19
2024-09-3081.463.231.7618,923,509.35
2024-06-3094.885.560.6812,779,298.67
2024-03-3195.223.793.4513,347,715.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-05-李佳亮515-9.19
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