基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证电池主题指数发起A(018926) |
净值：
0.8832
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.8832 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 1,888,600.00 | 10.16 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,020.00 | 1,773,396.60 | 9.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 23,700.00 | 1,107,738.00 | 5.96 |
| 002050 | 三花智控 | 43,300.00 | 1,017,983.00 | 5.48 |
| 002340 | 格林美 | 99,200.00 | 647,776.00 | 3.49 |
| 300207 | 欣旺达 | 28,600.00 | 638,066.00 | 3.43 |
| 002709 | 天赐材料 | 26,000.00 | 512,720.00 | 2.76 |
| 002074 | 国轩高科 | 20,900.00 | 443,498.00 | 2.39 |
| 300450 | 先导智能 | 21,200.00 | 424,424.00 | 2.28 |
| 605117 | 德业股份 | 4,960.00 | 420,608.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,031,240.22 | 91.65 | 96.26 |
| 金融业 | 365,085.00 | 1.96 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,232.00 | 1.01 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,565.68 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.21 | 4.35 | 5.34 | 18,582,213.19 |
| 2024-09-30 | 81.46 | 3.23 | 1.76 | 18,923,509.35 |
| 2024-06-30 | 94.88 | 5.56 | 0.68 | 12,779,298.67 |
| 2024-03-31 | 95.22 | 3.79 | 3.45 | 13,347,715.56 |
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