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首页 > 基金> 南方金添利三年定开债券C(018925)
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南方金添利三年定开债券C

(018925)
净值：
1.0151
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0431 2025-09-05
  • 净值走势
南方金添利三年定开债券C(018925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.01510.10%
2025-08-291.01410.08%
2025-08-221.0133-0.39%
2025-08-151.0173-0.31%
2025-08-081.02050.12%
2025-08-011.01930.24%
2025-07-251.0169-0.52%
2025-07-181.02220.14%
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基金情况

基金全称 南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.8240亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.41%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-158.771.322,375,847,368.77
2025-03-31-152.891.242,355,038,934.73
2024-12-31-145.891.062,370,082,246.19
2024-09-30-127.450.182,318,603,283.08
2024-06-30-91.260.262,330,572,198.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-李璇6294.34
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