基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现金富利货币E(018923) |
每万份收益：
0.3183元
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7日年化率：
1.1360%
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2025-08-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112593293 | 25成都银行CD036 | 796,615,203.05 | 5.04 |
| 112593236 | 25长沙银行CD039 | 697,095,906.14 | 4.41 |
| 112593195 | 25东莞银行CD062 | 497,915,997.77 | 3.15 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 497,889,343.98 | 3.15 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 497,757,714.24 | 3.15 |
| 112509101 | 25浦发银行CD101 | 493,177,144.79 | 3.12 |
| 112593483 | 25昆仑银行CD017 | 398,286,398.00 | 2.52 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 394,757,405.57 | 2.50 |
| 230202 | 23国开02 | 315,489,849.82 | 1.99 |
| 112598660 | 25重庆农村商行CD062 | 298,873,459.12 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 76.85 | 21.02 | 15,814,735,578.98 |
| 2025-03-31 | - | 84.28 | 8.39 | 14,499,365,372.13 |
| 2024-12-31 | - | 61.94 | 31.98 | 11,727,479,357.72 |
| 2024-09-30 | - | 26.54 | 54.95 | 14,661,831,917.94 |
| 2024-06-30 | - | 50.14 | 45.14 | 18,221,944,427.40 |
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