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东方红中证优势成长指数发起C

(018921)

净值:
1.1644
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1644 2025-04-30
  • 净值走势
东方红中证优势成长指数发起C(018921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1644-0.03%
2025-04-291.16470.09%
2025-04-281.1637-0.69%
2025-04-251.1718-0.09%
2025-04-241.1729-0.29%
2025-04-231.1763-0.21%
2025-04-221.17880.08%
2025-04-211.17781.66%
基金全称 东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐习佳 戎逸洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.6919亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -3.82%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002468申通快递798,200.009,426,742.005.23
601336新华保险151,000.007,776,500.004.31
300881盛德鑫泰210,300.006,876,810.003.81
600988赤峰黄金285,600.006,540,240.003.63
689009九号公司89,100.005,809,320.003.22
300926博俊科技185,564.005,483,416.203.04
601601中国太保170,400.005,480,064.003.04
601319中国人保736,700.005,024,294.002.79
002948青岛银行1,096,700.004,628,074.002.57
603530神马电力157,100.004,431,791.002.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,146,692.5049.9755.22
金融业33,203,975.0018.4120.34
采矿业15,688,087.008.709.61
交通运输、仓储和邮政业11,190,350.006.206.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,493,207.005.826.43
租赁和商务服务业1,912,888.001.061.17
信息传输、软件和信息技术服务业591,232.810.320.36
科学研究和技术服务业16,108.010.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.49-6.89180,395,649.67
2024-12-3192.17-7.04198,114,769.09
2024-09-3090.360.045.66226,381,705.08
2024-06-3093.22-6.46188,630,278.51
2024-03-3194.61-20.34137,590,972.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-徐习佳59116.44
2023-09-19-戎逸洲59116.44
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