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东方红中证优势成长指数发起C

(018921)

净值:
1.1988
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1988 2025-05-16
  • 净值走势
东方红中证优势成长指数发起C(018921)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.19880.03%
2025-05-151.1984-1.11%
2025-05-141.21180.92%
2025-05-131.2007-0.07%
2025-05-121.20160.96%
2025-05-091.1902-0.40%
2025-05-081.19500.86%
2025-05-071.18480.25%
基金全称 东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐习佳 戎逸洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.6919亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 3.37%
最近三月 2.42%
最近六月 0.00%
最近一年 4.26%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002468申通快递798,200.009,426,742.005.23
601336新华保险151,000.007,776,500.004.31
300881盛德鑫泰210,300.006,876,810.003.81
600988赤峰黄金285,600.006,540,240.003.63
689009九号公司89,100.005,809,320.003.22
300926博俊科技185,564.005,483,416.203.04
601601中国太保170,400.005,480,064.003.04
601319中国人保736,700.005,024,294.002.79
002948青岛银行1,096,700.004,628,074.002.57
603530神马电力157,100.004,431,791.002.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业90,146,692.5049.9755.22
金融业33,203,975.0018.4120.34
采矿业15,688,087.008.709.61
交通运输、仓储和邮政业11,190,350.006.206.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业10,493,207.005.826.43
租赁和商务服务业1,912,888.001.061.17
信息传输、软件和信息技术服务业591,232.810.320.36
科学研究和技术服务业16,108.010.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.49-6.89180,395,649.67
2024-12-3192.17-7.04198,114,769.09
2024-09-3090.360.045.66226,381,705.08
2024-06-3093.22-6.46188,630,278.51
2024-03-3194.61-20.34137,590,972.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-戎逸洲60819.88
2023-09-19-徐习佳60819.88
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