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华夏专精特新混合发起式C

(018917)

净值:
1.0796
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0796 2025-04-30
  • 净值走势
华夏专精特新混合发起式C(018917)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07960.41%
2025-04-291.07520.50%
2025-04-281.0698-0.49%
2025-04-251.0751-0.06%
2025-04-241.0757-0.51%
2025-04-231.08121.11%
2025-04-221.06930.49%
2025-04-211.06411.51%
基金全称 华夏专精特新混合型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 汤明真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0130亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -3.87%
最近三月 1.85%
最近六月 0.00%
最近一年 12.05%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688776国光电气13,604.001,159,060.807.69
605166聚合顺79,100.001,034,628.006.86
600105永鼎股份148,000.00972,360.006.45
601702华峰铝业45,000.00911,250.006.04
688596正帆科技23,298.00909,786.906.03
300762上海瀚讯40,800.00880,056.005.84
301269华大九天7,600.00877,420.005.82
688768容知日新16,629.00870,528.155.77
300699光威复材25,400.00791,210.005.25
300811铂科新材16,500.00773,850.005.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,578,466.1270.1687.02
信息传输、软件和信息技术服务业1,578,199.6610.4712.98
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.62-13.0215,078,614.47
2024-12-3170.46-32.7216,547,323.46
2024-09-3090.14-9.7329,727,171.32
2024-06-3071.34-28.8726,793,567.09
2024-03-3176.64-24.1728,036,129.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-汤明真5997.96
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