基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C(018915) |
净值：
1.0793
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0793 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 507,300.00 | 3,611,976.00 | 0.44 |
| 001979 | 招商蛇口 | 310,800.00 | 2,850,036.00 | 0.35 |
| 06049 | 保利物业 | 98,200.00 | 2,836,465.66 | 0.35 |
| 600115 | 中国东航 | 566,000.00 | 2,054,580.00 | 0.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 51,100.00 | 1,979,103.00 | 0.24 |
| 600048 | 保利发展 | 224,700.00 | 1,856,022.00 | 0.23 |
| 01024 | 快手-W | 28,300.00 | 1,419,409.44 | 0.17 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 61,000.00 | 1,080,818.50 | 0.13 |
| 600585 | 海螺水泥 | 34,700.00 | 842,863.00 | 0.10 |
| 00667 | 中国东方教育 | 165,500.00 | 769,750.96 | 0.09 |
| 00753 | 中国国航 | 14,195.00 | 64,187.90 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,666,556.00 | 0.70 | 42.24 |
| 房地产业 | 4,723,683.00 | 0.58 | 35.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,979,103.00 | 0.24 | 14.75 |
| 制造业 | 1,044,553.00 | 0.13 | 7.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.48 | 1.73 | 4.08 | 813,419,514.54 |
| 2024-12-31 | 1.65 | 2.63 | 7.62 | 260,121,006.16 |
| 2024-09-30 | 1.97 | 4.16 | 1.59 | 205,378,191.06 |
| 2024-06-30 | 1.19 | 4.53 | 2.76 | 224,354,737.02 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 4.19 | 27.43 | 62,872,383.21 |
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