首页 > 基金> 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)

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汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)

(018913)

净值：

1.2143

日增长率：

-0.18%

累计净值：1.2143

2025-09-09

净值走势

汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)(018913)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.2143	-0.18%
2025-09-08	1.2165	0.00%
2025-09-05	1.2178	2.16%
2025-09-04	1.1920	-1.64%
2025-09-03	1.2119	0.26%
2025-09-02	1.2088	-1.04%
2025-09-01	1.2215	0.76%
2025-08-29	1.2123	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	程竹成
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2658亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.87%
最近一月	5.59%
最近三月	12.22%
最近六月	0.00%
最近一年	21.50%
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.51	4.57	29,127,169.48
2025-03-31	-	5.93	1.03	27,364,740.27
2024-12-31	-	6.16	2.56	26,292,500.48
2024-09-30	-	6.11	8.20	26,389,015.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-23	-	程竹成	417	21.43

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基金公告

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