首页 > 基金> 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)

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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(018912)

净值：

1.0018

日增长率：

0.07%

累计净值：1.0018

2025-06-03

净值走势

东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0018	0.07%
2025-05-30	1.0011	-0.05%
2025-05-29	1.0016	0.09%
2025-05-28	1.0007	0.00%
2025-05-27	1.0007	-0.02%
2025-05-26	1.0009	-0.01%
2025-05-23	1.0010	-0.03%
2025-05-22	1.0013	-0.05%

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基金情况

基金全称	东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	东方基金
基金经理	王锐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2715亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-02	-	王锐	66	0.18

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基金公告

03-06关于增加北京雪球基金销售有限公司等2家机构为公司旗下部分基金销售机构的公告

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