基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科技成长混合A(018910) |
净值：
1.2130
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.2130 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 61,500.00 | 4,472,280.00 | 9.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,900.00 | 3,623,335.00 | 7.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 82,300.00 | 3,365,247.00 | 7.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,700.00 | 2,681,324.00 | 5.79 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,844.00 | 2,374,417.20 | 5.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 55,500.00 | 2,360,970.00 | 5.10 |
| 002472 | 双环传动 | 59,200.00 | 2,098,640.00 | 4.53 |
| 01415 | 高伟电子 | 73,000.00 | 1,933,770.00 | 4.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 42,200.00 | 1,915,880.00 | 4.14 |
| 02423 | 贝壳-W | 33,400.00 | 1,633,594.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,990,102.34 | 45.33 | 93.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,818.14 | 3.11 | 6.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.26 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.55 | - | 6.64 | 46,304,606.14 |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 17.41 | 27,456,320.12 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 8.52 | 39,557,452.43 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 9.86 | 30,973,831.81 |
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