基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科技成长混合A(018910) |
净值：
1.1937
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.1937 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 71,600.00 | 2,918,416.00 | 10.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,739,800.00 | 9.98 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 61,800.00 | 2,669,760.00 | 9.72 |
| 300502 | 新易盛 | 20,800.00 | 2,404,064.00 | 8.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,760.00 | 1,946,517.60 | 7.09 |
| 01415 | 高伟电子 | 70,000.00 | 1,834,700.00 | 6.68 |
| 002472 | 双环传动 | 55,000.00 | 1,684,100.00 | 6.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,621,872.00 | 5.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,500.00 | 1,457,775.00 | 5.31 |
| 688019 | 安集科技 | 7,594.00 | 1,058,299.84 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,698,274.44 | 60.82 | 99.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.42 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.03 | - | 17.41 | 27,456,320.12 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 8.52 | 39,557,452.43 |
| 2024-06-30 | 93.93 | - | 9.86 | 30,973,831.81 |
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