基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合鑫货币A(018907) |
每万份收益：
0.3154元
|
7日年化率：
1.1700%
|
2025-09-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505228 | 25建设银行CD228 | 199,495,911.44 | 3.81 |
| 112521214 | 25渤海银行CD214 | 199,342,401.00 | 3.80 |
| 112403223 | 24农业银行CD223 | 199,301,827.28 | 3.80 |
| 112597926 | 25宁波银行CD087 | 149,509,778.84 | 2.85 |
| 112598726 | 25温州银行CD109 | 149,422,647.38 | 2.85 |
| 112598323 | 25厦门国际银行CD072 | 148,850,030.92 | 2.84 |
| 112598636 | 25湖南银行CD066 | 99,896,496.59 | 1.91 |
| 112591991 | 25徽商银行CD025 | 99,801,876.57 | 1.90 |
| 112503161 | 25农业银行CD161 | 99,769,452.12 | 1.90 |
| 112402098 | 24工商银行CD098 | 99,752,500.13 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.16 | 26.81 | 5,240,449,457.52 |
| 2025-03-31 | - | 83.49 | 5.61 | 2,928,321,580.93 |
| 2024-12-31 | - | 78.84 | 12.18 | 3,409,369,098.08 |
| 2024-09-30 | - | 63.27 | 41.49 | 3,991,859,185.58 |
| 2024-06-30 | - | 61.44 | 13.45 | 4,901,582,584.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-05 | - | 鲁邦旺 | 435 | 1.61 |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 732 | 3.20 |
| 2023-07-18 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 91 | 0.44 |
微信公众号
证券之星APP
