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建信中债1-3年政金债指数C

(018904)

净值:
1.0174
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0474 2025-05-20
  • 净值走势
建信中债1-3年政金债指数C(018904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0174-0.01%
2025-05-191.01750.04%
2025-05-161.0171-0.02%
2025-05-151.0173-0.02%
2025-05-141.0175-0.02%
2025-05-131.01770.04%
2025-05-121.0173-0.05%
2025-05-091.01780.02%
基金全称 建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 闫晗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0111亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.380.075,449,546,667.61
2024-12-31-117.470.043,515,229,640.84
2024-09-30-95.320.203,602,712,697.79
2024-06-30-91.150.133,661,564,170.16
2024-03-31-100.000.014,239,291,141.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-闫晗4793.79
2023-11-01-刘思5684.75
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