基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商回报优选混合发起式A(018901) |
净值：
1.1184
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1184 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300723 | 一品红 | 40,000.00 | 1,020,000.00 | 4.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 4.02 |
| 02015 | 理想汽车-W | 9,000.00 | 822,656.80 | 3.44 |
| 688068 | 热景生物 | 8,000.00 | 764,160.00 | 3.19 |
| 688136 | 科兴制药 | 30,000.00 | 737,700.00 | 3.08 |
| 02556 | 迈富时 | 14,500.00 | 702,504.34 | 2.94 |
| 688213 | 思特威 | 6,000.00 | 582,240.00 | 2.43 |
| 01585 | 雅迪控股 | 40,000.00 | 557,389.32 | 2.33 |
| 00268 | 金蝶国际 | 40,000.00 | 485,777.71 | 2.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,000.00 | 472,488.96 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,216,210.00 | 30.15 | 85.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582,240.00 | 2.43 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432,600.00 | 1.81 | 5.13 |
| 房地产业 | 208,800.00 | 0.87 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 65.04 | - | 11.88 | 23,934,934.12 |
| 2024-12-31 | 73.79 | 7.63 | 21.17 | 20,572,264.61 |
| 2024-09-30 | 87.38 | - | 14.78 | 24,378,093.21 |
| 2024-06-30 | 70.68 | - | 18.30 | 23,081,447.84 |
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