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易方达悦和稳健债券C

(018899)

净值:
1.0499
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0499 2025-04-30
  • 净值走势
易方达悦和稳健债券C(018899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04990.11%
2025-04-291.04870.12%
2025-04-281.04740.03%
2025-04-251.0471-0.05%
2025-04-241.0476-0.10%
2025-04-231.0486-0.18%
2025-04-221.05050.14%
2025-04-211.04900.17%
基金全称 易方达悦和稳健债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 林虎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3123亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.23%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 4.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,700.00779,699.071.09
09988阿里巴巴-W4,800.00566,986.750.79
01818招金矿业39,500.00564,273.630.79
000975山金国际27,600.00529,920.000.74
002027分众传媒66,300.00465,426.000.65
00388香港交易所1,400.00445,468.500.62
600489中金黄金29,600.00416,472.000.58
600988赤峰黄金17,900.00409,910.000.57
603298杭叉集团19,500.00406,185.000.57
600547山东黄金13,900.00373,632.000.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,430,974.004.8046.34
采矿业2,120,358.002.9728.64
金融业823,401.001.1511.12
租赁和商务服务业465,426.000.656.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业142,560.000.201.93
交通运输、仓储和邮政业142,104.000.201.92
房地产业140,300.000.201.89
批发和零售业139,460.000.201.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.3883.369.5071,449,552.89
2024-12-3110.14107.651.21214,593,660.96
2024-09-308.61105.562.52214,001,128.32
2024-06-302.69107.901.55206,735,836.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-19-林虎4414.99
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