基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦和稳健债券C(018899) |
净值：
1.0545
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0545 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,699.07 | 1.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,800.00 | 566,986.75 | 0.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 39,500.00 | 564,273.63 | 0.79 |
| 000975 | 山金国际 | 27,600.00 | 529,920.00 | 0.74 |
| 002027 | 分众传媒 | 66,300.00 | 465,426.00 | 0.65 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,400.00 | 445,468.50 | 0.62 |
| 600489 | 中金黄金 | 29,600.00 | 416,472.00 | 0.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,900.00 | 409,910.00 | 0.57 |
| 603298 | 杭叉集团 | 19,500.00 | 406,185.00 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,900.00 | 373,632.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,430,974.00 | 4.80 | 46.34 |
| 采矿业 | 2,120,358.00 | 2.97 | 28.64 |
| 金融业 | 823,401.00 | 1.15 | 11.12 |
| 租赁和商务服务业 | 465,426.00 | 0.65 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,560.00 | 0.20 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,104.00 | 0.20 | 1.92 |
| 房地产业 | 140,300.00 | 0.20 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 139,460.00 | 0.20 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.38 | 83.36 | 9.50 | 71,449,552.89 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 107.65 | 1.21 | 214,593,660.96 |
| 2024-09-30 | 8.61 | 105.56 | 2.52 | 214,001,128.32 |
| 2024-06-30 | 2.69 | 107.90 | 1.55 | 206,735,836.73 |
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