基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成锐见未来混合C(018891) |
净值：
0.9243
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.9243 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 32,000.00 | 2,512,000.00 | 9.33 |
| 605183 | 确成股份 | 114,600.00 | 2,055,924.00 | 7.63 |
| 301039 | 中集车辆 | 199,500.00 | 1,803,480.00 | 6.70 |
| 605507 | 国邦医药 | 80,000.00 | 1,632,800.00 | 6.06 |
| 603367 | 辰欣药业 | 109,000.00 | 1,493,300.00 | 5.54 |
| 603112 | 华翔股份 | 93,534.00 | 1,465,677.78 | 5.44 |
| 603599 | 广信股份 | 107,900.00 | 1,262,430.00 | 4.69 |
| 000739 | 普洛药业 | 76,900.00 | 1,156,576.00 | 4.29 |
| 600583 | 海油工程 | 199,600.00 | 1,137,720.00 | 4.22 |
| 00867 | 康哲药业 | 164,000.00 | 1,127,513.69 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,366,193.00 | 60.76 | 85.09 |
| 金融业 | 1,730,198.00 | 6.42 | 9.00 |
| 采矿业 | 1,137,720.00 | 4.22 | 5.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.92 | - | 19.13 | 26,936,581.57 |
| 2024-12-31 | 80.70 | - | 21.38 | 28,458,203.46 |
| 2024-09-30 | 82.63 | - | 17.62 | 32,233,316.95 |
| 2024-06-30 | 73.67 | - | 27.46 | 31,106,537.42 |
| 2024-03-31 | 80.29 | - | 17.28 | 41,371,140.18 |
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