基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河服务混合C(018889) |
净值：
1.4703
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.4703 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 303,500.00 | 18,938,400.00 | 7.99 |
| 000858 | 五粮液 | 106,000.00 | 14,844,240.00 | 6.26 |
| 000333 | 美的集团 | 183,000.00 | 13,765,260.00 | 5.81 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 53,170.00 | 13,213,808.40 | 5.57 |
| 000651 | 格力电器 | 212,700.00 | 9,667,215.00 | 4.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 303,800.00 | 9,168,684.00 | 3.87 |
| 300972 | 万辰集团 | 108,700.00 | 8,740,567.00 | 3.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,534,400.00 | 3.60 |
| 300888 | 稳健医疗 | 193,600.00 | 8,146,688.00 | 3.44 |
| 003006 | 百亚股份 | 308,500.00 | 7,400,915.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,614,908.66 | 77.88 | 84.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,039,353.00 | 4.66 | 5.04 |
| 建筑业 | 6,550,400.00 | 2.76 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,146,139.00 | 2.59 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,751,640.00 | 2.00 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,752,511.12 | 1.58 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,750,601.95 | 0.74 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 426,384.00 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,145.24 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
| 2024-06-30 | 85.05 | 5.89 | 9.13 | 229,563,552.24 |
| 2024-03-31 | 89.15 | 5.93 | 5.06 | 247,363,511.16 |
| 2023-12-31 | 89.43 | 5.70 | 5.78 | 255,718,292.06 |
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