基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河主题混合C(018888) |
净值：
3.8497
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日增长率：
0.32%
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累计净值：3.8497 | 2025-07-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 80,200.00 | 20,285,788.00 | 6.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 394,900.00 | 16,147,461.00 | 5.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 156,586.00 | 13,987,827.38 | 4.43 |
| 605117 | 德业股份 | 147,738.00 | 13,512,117.48 | 4.28 |
| 002371 | 北方华创 | 29,600.00 | 12,313,600.00 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 76,116.00 | 10,755,190.80 | 3.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 127,400.00 | 10,133,396.00 | 3.21 |
| 603179 | 新泉股份 | 212,200.00 | 10,013,718.00 | 3.17 |
| 002025 | 航天电器 | 170,400.00 | 9,474,240.00 | 3.00 |
| 000831 | 中国稀土 | 292,500.00 | 9,263,475.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,384,165.91 | 81.92 | 91.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,055,222.53 | 5.41 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,124,320.68 | 1.94 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,883.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.27 | - | 9.97 | 315,419,442.25 |
| 2024-12-31 | 92.66 | - | 7.11 | 345,468,583.96 |
| 2024-09-30 | 91.36 | - | 7.02 | 379,531,578.04 |
| 2024-06-30 | 87.23 | - | 14.13 | 343,745,213.93 |
| 2024-03-31 | 91.27 | - | 11.46 | 366,220,976.13 |
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