基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海数字经济混合发起式A(018886) |
净值：
0.9917
|
日增长率：
-1.08%
|
累计净值：0.9917 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 789,600.00 | 7.15 |
| 300033 | 同花顺 | 2,300.00 | 661,250.00 | 5.98 |
| 601728 | 中国电信 | 90,000.00 | 649,800.00 | 5.88 |
| 688041 | 海光信息 | 3,900.00 | 584,181.00 | 5.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 489,120.00 | 4.43 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,900.00 | 429,234.00 | 3.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 427,200.00 | 3.87 |
| 603296 | 华勤技术 | 6,000.00 | 425,700.00 | 3.85 |
| 688111 | 金山办公 | 1,400.00 | 400,946.00 | 3.63 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,200.00 | 390,444.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,893,649.00 | 53.33 | 66.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,365,556.00 | 21.41 | 26.52 |
| 金融业 | 661,250.00 | 5.98 | 7.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.72 | - | 15.30 | 11,050,669.38 |
| 2024-09-30 | 94.18 | - | 6.10 | 9,858,543.49 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 13.06 | 9,152,489.57 |
| 2024-03-31 | 88.23 | - | 22.74 | 9,588,228.25 |
| 2023-12-31 | 87.67 | - | 10.98 | 10,254,657.33 |
微信公众号
证券之星APP
